Analyst, Asset Servicing - Events Execution

Sobre a área:

A área de Asset Servicing é responsável , principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, serviço de middle, operacionalização de eventos, contabilidade, escrituração, controle de enquadramento, precificação, entre outros. Dentro dessa estrutura, a área de Events Execution desempenha um papel fundamental na operacionalização dos eventos que ocorrem nos fundos administrados pelo banco. Tem como principal objetivo a realização de eventos como: transferência de entrada dos fundos, eventos de cisão/incorporação, transferências de gestão, transferências de saída, aporte/resgate por ativo.

No seu dia a dia:

• Realizar o acompanhamento diário dos eventos societários dos fundos;
• Comunicação diária com diferentes players do mercado como: Administradores, Custodiantes e Gestores.
• Instruir transferências de ativos entre as custodias do mercado;
• Fomentar iniciativas visando a melhoria de eficiência operacional;
• Realizar o batimento de carteiras e entender o fluxo de ativos tanto de fundos líquidos como estruturados.
• Interagir com as áreas de TAX, Legal, Compliance, Middle Ofertas, NAV e Estruturação de Eventos.
• Auxiliar no atendimento aos gestores e assessores internos;

Esperamos de você:

• Boa comunicação;
• Organização;
• Capacidade de trabalhar em equipe;
• Excel avançado;
• Desejável: Conhecimento de fundos de investimento, com foco nos ativos existentes e nas particularidades de tributação de cotistas;
• Desejável: Python/VBA

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã